2026A S14 221043033

Marca Temporal	1/5/2026, 7:04:56 a. m.
Nombres	Brayan
Apellidos	Solarte Burbano
Código	221043033
Celular	3123273434
Sede	Pasto
Asesor	Nelson Mora
Correo	brayansolarte0729@gmail.com
Cargo	Practicante y Auxiliar Contable
Empresa	Cafenorte de Nariño
Semana	14
Actividades	• ACTIVIDADES PRINCIPALES : Proceso de Causación Contable de los DSEN (Documentos de Soporte Electrónico) de los gastos efectuados por la reunión de sesión ordinaria del Consejo de Administración, Junta de Vigilancia, Revisoría Fiscal y Gerencia llevada a cabo el día viernes 24 de Abril del año 2026. • Causaciones de Facturas y Ordenes de Pago que se realizan semanalmente teniendo en cuenta las respectivas retenciones en la fuente las cuales se deben efectuar al momento de su causación. • : Se realiza informe a la Gerencia Administrativa y Financiera con relación a una factura electrónica, la cual presenta inconsistencias en cuanto a los detalles contables que esta contiene. • Se identifica error en la identificación y verificación del NIT de la empresa, por parte de la entidad prestado del servicio la cual ha digitado mal el NIT de la entidad. • Se avisa oportunamente con la finalidad de evitar errores en la causación contable y se espera respuesta de parte de Revisoría Fiscal para determinar la manera correcta e idónea de proceder de esta situación. • : Realización de Causaciones Contables Ordinarias mediante la Causación General de Facturas Electrónicas de Venta (FEV) y los Documentos de Soporte Electrónico (DSEN) en la plataforma contable. • : Proceso de Configuración del "MÓDULO DE GESTIÓN " el cual es un modelo de base CONSOLIDADOR el cual utilizo para una adecuada y correcta gestión de los temas relacionados con la práctica empresarial en el lugar de trabajo. • Es un Modelo realizado en EXCEL el cual facilita y automatiza los procesos contables haciendo posible una visualización rápida y mejorando la gestión de las operaciones contables realizadas continua y diariamente. • : Por motivos de la naturaleza económica de la empresa, se decide laborar el día viernes 1 de Mayo "Día del Trabajador". • Por este motivo, el día del trabajador se tomará el día próximo del día de descanso para descanso de los colaboradores. • Todo esto en acuerdo con entre la gerencia y los colaboradores mediante un comunicado oficial. • ACTIVIDADES SECUNDARIAS : Atender a la solicitud de la Revisora Fiscal en cuanto a la verificación de los NITS de las PN (Personas Naturales) y PJ (Personas Jurídicas) para corroborarlos en la página oficial de la DIAN. • Esto se realiza con la finalidad de contar con una información verídica y fehaciente de dicha información, a la vez que se realizar una relación en un formato Excel, en el cual, adjunto toda la información correspondiente como: NIT, DV, Dirección, entre otros. • Se verifican NITS diariamente y se registran aquellos NITS con los cuales la empresa ha iniciado vinculación o relación comercial nueva para la adquisición de bienes materiales o la prestación de servicios que requiere para las operaciones diarias que debe atender. • : Avance en el proceso de verificación de los documentos de identidad de los caficultores que realizaron ventas de café a la empresa en el año o período gravable 2025. • Se ha realizado un avance aproximado de entre el 50 al 60% con una verificación total hasta el momento de aproximadamente mas de 2. • 100 registros. • Estos se han revisado minuciosamente con verificaciones exhaustivas en las paginas oficiales de entidades autónomas descentralizadas para corroborar inconsistencias presentadas con las cédulas. • Se identifican inconsistencias como: inhabilidades efectuadas y vigentes por parte de las entidades, cancelación de documento por fallecimiento, entre otro tipo de inconsistencias que se encuentren diligenciadas. • Semanalmente se da un reporte al Jefe inmediato del avance en la verificación. • : Como parte del proceso de verificación de los documentos de identificación en los espacios "libres" de la jornada de trabajo se propone en realizar diariamente la meta de 200 a 300 verificaciones de registros como mínimo por día. • Lo anterior, es de vital importancia ya que se deben tener listos dichos registros para la entrada de la "época de cosechas" para tener lista toda esta información y que pueda ser corroborada por los funcionarios de las bodegas que se encargan de las compras, con previa autorización de parte de la gerencia. • : Proceso de aplicación de la propuesta del plan de mejoramiento a llevarse a cabo registrando avances y resultados correspondientes. • : Actividades de ayuda en papelería del desprendimiento del balance general del ULTIMO MES CONTABLE (Mes de ABRIL) por orden expresa del JI (Jefe Inmediato).
Observaciones	Se laboró el día viernes primero de Mayo por motivos de naturaleza económica de la entidad. Se compensa con el día siguiente del día de descanso (martes de la próxima semana) dicho día compensatorio.